国企转型升级混合 (006369)
  • 基金类型:混合型
  • 状态:
  • 风险等级:
  • 单位净值 : 1.000
  • 日涨跌幅:
  • 今年以来收益率:
0
6个月收益率
6个月
3个月
1个月
   
基金名称弘毅远方国企转型升级混合基金代码006369
基金类别混合型运作方式契约型开放式
基金托管人华泰证券股份有限公司成立日期2018年10月31日
投资目标本基金围绕中国国企转型升级过程中所蕴含的投资机会,在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期增值。
投资策略

本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过投资于符合国企转型升级主题且具有较强竞争优势的上市公司,把握中国经济国企转型升级过程中所蕴含的投资机会。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%
风险收益特征本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。
  • 管理费率 按照基金资产净值的1.5%年费率计提
  • 托管费率 按照基金资产净值的0.10%年费率计提
    认购费率
    认购金额(含认购费)
    M<100万元
    100万元≤M<200万元
    200万元≤M<500万元
    M≥500万元
    费率
    1.20%
    0.80%
    0.20%
    固定收取1000元每笔
  • 申购费率
    申购金额(含申购费)
    M<100万元
    100万元≤M<200万元
    200万元≤M<500万元
    M≥500万元
    费率
    1.50%
    1.00%
    0.30%
    固定收取1000元每笔
  • 赎回费率
    持有期限(N)
    N<7日
    7日≤N<30日
    30日≤N<1年
    1年≤N<2年
    N≥2年
    费率
    2.00%
    1.00%
    0.50%
    0.25%
    0
  • 注:上述“月”指的是30个自然日,“年”指的是365个自然日

现任基金经理
  • 周鹏 投资研究部副总经理
    周鹏 投资研究部副总经理
    哥伦比亚大学商学院 MBA。2010年加入弘毅投资,担任弘毅投资高级投资经理。期间作为主要成员参与多个PE项目投资。2015年起加入弘毅远方基金管理有限公司筹备组担任投资副总监,现任弘毅远方基金管理有限公司投资研究部副总经理,并自2018年10月31日起担任弘毅远方国企转型升级基金基金经理至今。在加入弘毅投资之前,周鹏先生曾任高盛集团有限公司高级分析师,美国哈里斯公司分析师。
序号 项目 金额(元) 占基金总资产比例(%)
1 权益投资
其中:股票
存托凭证
83,576,764.09
83,576,764.09
0
91.17
91.17
0.00
2 基金投资
0
0.00
3 固定收益投资
其中:债券
资产支持证券
23,500
23,500
0
0.03
0.03
0.00
4 金融衍生品投资
其中:远期
期货
期权
权证
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5 买入返售金融资产
买断式回购的买入返售金融资产
2,000,002
0
2.18
0.00
6 货币市场工具
0
0.00
7 银行存款和计算备付金合计
6,065,668.42
6.62
8 其他投资市值
3,025.33
0.00
更新时间:2020-12-31
序号 股票代码 股票名称 股票数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 160,000 7,761,600 8.52
2 600885 宏发股份 140,000 7,590,800 8.33
3 600438 通威股份 165,000 6,342,600 6.96
4 000895 双汇发展 119,000 5,585,860 6.13
5 000651 格力电器 78,000 4,831,320 5.30
6 002179 中航光电 57,000 4,462,530 4.90
7 601933 永辉超市 555,000 3,984,900 4.37
8 002352 顺丰控股 44,000 3,882,120 4.26
9 000725 京东方A 640,000 3,840,000 4.21
10 300450 先导智能 42,000 3,527,580 3.87
更新时间:2020-12-31
            年份 分配方案 登记日 除息日 分配方式 除息日净值 现金红利发放日
            2019 10派0.35元 2019-06-25 2019-06-25 派现 1.0456 2019-06-26
            弘毅远方基金管理有限公司直销中心
            直销电话:021-53682766
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