基金名称 | 弘毅远方经济新动力混合型发起式证券投资基金C | 基金代码 | 015767 |
基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 契约型开放式 |
基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 成立日期 | 2019年12月30日 |
投资目标 | 本基金深入挖掘中国经济转型过程中代表新的经济发展方式和未来经济 发展方向的行业和企业的投资机会,在严格控制投资组合风险的前提上,追求基金资产的稳健持续增值,力求为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 |
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投资策略 | 本基金采用自上而下的方法进行大类资产配置,通过对宏观经济、政策环境、证券市场走势的跟踪和综合分析,进行前瞻性的战略判断,合理确定基金在股票、债券、衍生品、现金等各类别资产中的投资比例,并适时进行动态调整。 本基金认为经济新动力是指在未来经济前进过程中,推动产业快速融合发展、经济转型升级和社会进步的重要因素。这些因素主要是指新技术进步、新模式创新、新消费升级等。本基金关注上述推动力对资本市场的影响,深入挖掘此过程中受益的产业和公司的投资机会。(1)本主题所选证券涉及申万一级行业包括农林牧渔、家用电器、国防军工、电子、纺织服装、商业贸易、食品饮料、交通运输、有色金属、休闲服 务、电气设备、计算机、化工、机械设备、汽车、通信、传媒、医药生物。(2)本主题所选公司需具备如下要素之一:1)新技术进步。2)新模式 创新。3)新消费升级。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标 的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期 票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、 可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资 的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。 本基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资 产的50%-95%,其中投资于经济新动力主题相关证券比例不低于非现金基金资 产的80%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%;每个交易日日 终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,本基金保留的现 金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
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业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+ 上证国债指数收益率×30% | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场 基金,而低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票,将需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
管理费率 | 按照基金资产净值的1.5%年费率计提 |
托管费率 | 按照基金资产净值的0.20%年费率计提 |
销售服务费 | 按照基金资产净值的0.5%年费率计提 |
认申购费率 | C类基金份额不收取认/申购费 |
赎回费率 | 持有期限(N) | N<7日 | 7日≤N<30日 | N≥30日 |
费率 | 1.50% | 0.50% | 0 |
注:上述“年”指的是365个自然日
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
权益投资 其中:股票 存托凭证 |
52,621,316.66 52,621,316.66 0 |
90.84 90.84 0.00 |
2 |
基金投资 |
0 |
0.00 |
3 |
固定收益投资 其中:债券 资产支持证券 |
284,018.53 284,018.53 0 |
0.49 0.49 0.00 |
4 |
金融衍生品投资 其中:远期 期货 期权 权证 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
5 |
买入返售金融资产 买断式回购的买入返售金融资产 |
-1,218.14 0 |
-0.00 0.00 |
6 |
货币市场工具 |
0 |
0.00 |
7 |
银行存款和计算备付金合计 |
5,008,118.97 |
8.65 |
8 |
其他投资市值 |
18,122.7 |
0.03 |
更新时间:2022-09-30 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 000301 | 东方盛虹 | 161,700 | 2,816,814 | 4.88 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 6,900 | 2,766,141 | 4.79 |
3 | 002372 | 伟星新材 | 127,500 | 2,626,500 | 4.55 |
4 | 002984 | 森麒麟 | 83,400 | 2,413,596 | 4.18 |
5 | 600438 | 通威股份 | 50,600 | 2,376,176 | 4.12 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 1,200 | 2,247,000 | 3.89 |
7 | 600809 | 山西汾酒 | 7,000 | 2,120,230 | 3.67 |
8 | 600933 | 爱柯迪 | 115,300 | 2,096,154 | 3.63 |
9 | 603713 | 密尔克卫 | 14,700 | 1,843,968 | 3.19 |
10 | 300850 | 新强联 | 20,900 | 1,841,290 | 3.19 |
更新时间:2022-09-30 |
年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日净值 | 现金红利发放日 |
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