中短债E（020415）
  • 基金类型：债券型
  • 状态：
  • 风险等级：
  • 单位净值 ： 1.000
  • 日涨跌幅：
  • 今年以来收益率：
0
近6个月收益率
6个月
3个月
1个月
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基金名称 弘毅远方中短债债券型证券投资基金（E类） 基金代码 020415
基金类别 债券型 运作方式 契约型开放式
基金托管人   宁波银行股份有限公司 成立日期 2023年5月23日
投资目标 本基金主要通过重点投资中短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略

1、资产配置策略 

本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策）、流动性水平（包括资金面供求情况、证券市场估值水平）的深入研究分析以及市场情绪的合理判断，紧密追踪债券市场、货币市场的预期风险和收益，并据此对本基金资产在债券、现金之间的投资比例进行动态调整，谋求基金资产的长期稳健增值。

 2、债券投资策略 

本基金主要投资于中短期债券，将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。本基金所投信用债的信用评级应为AAA级（评级机构不含中债资信），不投资于AA+级（含）及以下的信用债。 

3、其他金融工具投资策略                

投资范围 本基金投资的范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（包括国债、央行票据、金融票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。         

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款。本基金所投资的中短期债券是指剩余期限不超过3年（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券。  

                           
业绩比较基准 中债综合财富（1-3年）指数收益率×90%+一年期定期存款利率（税后）×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
  • 管理费率按照基金资产净值的0.3%年费率计提
  • 托管费率按照基金资产净值的0.05%年费率计提
  • 销售服务费按照基金资产净值的0.02%年费率计提
  • 认申购费率E类基金份额不收取认/申购费


   

  • 赎回费率
    持有期限（N）
    N<7日
    		7日≤N<60日
    N≥60日
    费率
    1.50%
    		0.80%
    		0

  • 注：上述“年”指的是365个自然日

现任基金经理
  • 章劲 副总经理兼首席投资官
    章劲 副总经理兼首席投资官
    上海大学信息学学士。曾任上海银行资金营运中心自营业务科经理，华夏基金管理有限公司基金经理，华泰资产管理公司证券投资事业部固定收益投资部总经理、证券投资总监、投资管理部总经理，华泰保兴基金管理有限公司副总经理兼首席投资官等职务。 2022年2月加入弘毅远方基金管理有限公司，现任公司副总经理兼首席投资官。
  • 伍银 基金经理
    伍银 基金经理
    上海财经大学金融学硕士。曾任永诚财产保险股份有限公司固定收益研究员、永诚保险资产管理有限公司固定收益投资经理。2023 年8 月加入弘毅远方基金管理有限公司。
前5大债券投资明细
期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产比例（%）
1 权益投资
其中：股票
存托凭证
 0
0
0
 0.00
0.00
0.00
2 基金投资
 0
 0.00
3 固定收益投资
其中：债券
资产支持证券
 864,181,247.2
864,181,247.2
0
 83.83
83.83
0.00
4 金融衍生品投资
其中：远期
期货
期权
权证
 0
0
0
0
0
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5 买入返售金融资产
买断式回购的买入返售金融资产
 135,976,810.9
0
 13.19
0.00
6 货币市场工具
 0
 0.00
7 银行存款和计算备付金合计
 19,228,691.99
 1.87
8 其他投资市值
 11,464,821.35
 1.11
更新时间：2024-03-31
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928010 19平安银行二级 300,000 31,314,459.02 3.13
2 2126002 21汇丰银行01 300,000 31,083,000 3.10
3 200203 20国开03 300,000 30,538,098.36 3.05
4 102382655 23泰达投资MTN004 200,000 20,891,836.07 2.09
5 102380211 23河钢集MTN001 200,000 20,954,174.86 2.09
更新时间：2024-03-31
全部 基金文件 定期报告 分红公告 其他公告
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