| 基金名称 | 弘毅远方恒瑞混合型证券投资基金C | 基金代码 | 028888 |
| 基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 | 成立日期 | 2026年9月16日 |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金在综合分析多方面因素的基础上,将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间进行配置,同时采取股票投资和债券投资策略,严格控制下行风险,力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 大类资产配置策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,通过对宏观经济基本面(包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策)、流动性水平(包括资金面供求情况、证券市场估值水平)的深入研究分析以及市场情绪的合理判断,紧密追踪股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并据此对本基金资产在股票、债券、基金、现金之间的投资比例进行动态调整,谋求基金资产的长期稳健增值。 |
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| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板、北交所及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括全市场的股票型ETF、公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募 REITs”),以及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不含货币市场基金、QDII 基金、香港互认基金、基金中基金和可投资其他基金的基金)、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的投资合计占基金资产的比例为10%-30%,其中,投资于境内股票资产(含 A 股股票型ETF)的比例不低于基金资产的 10%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等。 本基金投资的权益类资产包括股票及权益类证券投资基金。本基金投资的权益类证券投资基金包括股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金持有经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金,其市值不超过基金资产净值的10%。本基金投资于可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的比例不超过基金资产的20%;本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
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| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,将需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 管理费率 | 按照基金资产净值的0.60%年费率计提 |
| 托管费率 | 按照基金资产净值的0.10%年费率计提 |
| 销售服务费 | 按照基金资产净值的0.20%年费率计提 |
| 认申购费率 | C类基金份额不收取认/申购费 |
| 赎回费率 |
持有期限(N)
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N<7日
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7日≤N<30日
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30日≤N<180日
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N≥180日
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费率
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1.50%
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1.00%
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0.50%
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0
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注:上述“年”指的是365个自然日
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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| 更新时间: | |||||
| 年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日净值 | 现金红利发放日 |
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